0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 121,463.46 | 104,311.33 | 104,311.33 | 103,095.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 789.06 | 2,795.71 | 1,004.48 | 506.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,421.96 | 426,782.44 | 416,735.19 | 60,275.24 |
| 基金赎回款 | 107,422.04 | 410,813.90 | 288,328.76 | 59,566.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -95,000.08 | 15,968.54 | 128,406.43 | 709.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,612.12 | 404.65 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,252.44 | 121,463.46 | 233,317.59 | 104,311.33 |