0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 404,869.57 | 404,869.57 | 152,594.27 | 152,594.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,065.45 | 7,257.09 | 6,045.56 | 2,671.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.96 | 3.08 | 650,023.23 | 650,011.69 |
| 基金赎回款 | 1,028.33 | 17.23 | 400,476.66 | 400,467.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,020.36 | -14.15 | 249,546.57 | 249,544.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,002.05 | 0.00 | 3,316.83 | 3,316.83 |
| 期末基金净值 | 403,912.61 | 412,112.51 | 404,869.57 | 401,492.70 |