0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,958.04 | 75,058.48 | 75,058.48 | 23,305.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,667.54 | 585.00 | 362.01 | 219.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 448,273.57 | 47,345.98 | 19.69 | 67,773.10 |
| 基金赎回款 | 49,680.03 | 73,031.41 | 66,072.03 | 16,239.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 398,593.54 | -25,685.44 | -66,052.35 | 51,533.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,092.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 450,126.97 | 49,958.04 | 9,368.14 | 75,058.48 |