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汇添富稳安三个月持有债券E(015855)

2024-03-28     1.06530.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值75,058.4823,305.71
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
362.01219.42
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款19.6967,773.10
基金赎回款66,072.0316,239.75
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66,052.3551,533.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值9,368.1475,058.48