2.9613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 737.64 | 35,419.02 | 35,419.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -108.35 | -25.17 | -2.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 581.71 | 224.95 | 210.20 |
| 基金赎回款 | 162.00 | 34,881.16 | 34,111.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 419.71 | -34,656.21 | -33,901.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,048.99 | 737.64 | 1,515.13 |