-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 430,783.46 | 430,783.46 | 998,560.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,145.16 | 8,169.82 | 7,427.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,906,760.16 | 2,993,280.90 | 2,372,015.19 |
| 基金赎回款 | 4,549,335.68 | 2,800,651.18 | 2,947,219.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 357,424.48 | 192,629.72 | -575,204.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 804,353.10 | 631,583.00 | 430,783.46 |