0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 166,082.99 | 139,549.93 | 139,549.93 | 538,886.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,357.25 | 2,300.38 | 1,286.75 | 2,901.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 237,574.71 | 367,149.69 | 106,530.30 | 128,905.57 |
| 基金赎回款 | 299,328.24 | 342,917.02 | 176,938.37 | 531,143.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,753.52 | 24,232.67 | -70,408.07 | -402,237.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,686.72 | 166,082.99 | 70,428.61 | 139,549.93 |