0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,876.64 | 199,011.61 | 199,011.61 | 760,730.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 958.27 | 2,991.94 | 1,769.50 | 4,535.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,390.47 | 372,803.60 | 228,319.67 | 166,134.74 |
| 基金赎回款 | 127,332.73 | 466,930.50 | 273,905.04 | 732,389.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,942.26 | -94,126.90 | -45,585.36 | -566,254.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,892.65 | 107,876.64 | 155,195.75 | 199,011.61 |