0.0472% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 295,169.28 | 300,537.17 | 300,537.17 | 21,002.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,246.40 | 9,638.47 | 5,693.94 | 1,589.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.09 | 15.86 | 8.12 | 584,999.18 |
| 基金赎回款 | 0.39 | 15,022.21 | 15,014.28 | 306,034.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4.70 | -15,006.36 | -15,006.16 | 278,965.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019.80 |
| 期末基金净值 | 300,420.39 | 295,169.28 | 291,224.94 | 300,537.17 |