净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 52,750.18 | 52,750.18 | 60,939.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,592.03 | 6,063.17 | -5,569.01 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 184,655.82 | 54,537.61 | 4,290.03 |
基金赎回款 | 104,456.92 | 50,787.29 | 6,910.06 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,198.89 | 3,750.32 | -2,620.03 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 130,357.04 | 62,563.67 | 52,750.18 |