4.2335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 130,357.04 | 52,750.18 | 52,750.18 | 60,939.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,047.99 | -2,592.03 | 6,063.17 | -5,569.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,588.02 | 184,655.82 | 54,537.61 | 4,290.03 |
| 基金赎回款 | 85,372.89 | 104,456.92 | 50,787.29 | 6,910.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,784.87 | 80,198.89 | 3,750.32 | -2,620.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,524.18 | 130,357.04 | 62,563.67 | 52,750.18 |