-0.3710% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 970.68 | 970.68 | 1,134.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -151.78 | 24.76 | -140.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25.31 | 4.69 | 1.81 |
| 基金赎回款 | 57.08 | 29.68 | 25.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31.77 | -24.98 | -23.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 787.12 | 970.45 | 970.68 |