-0.2264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,971.03 | 8,971.03 | 1,856.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 623.49 | 1,253.16 | -1,906.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,551.07 | 19,615.95 | 21,631.13 |
| 基金赎回款 | 38,014.91 | 24,270.55 | 12,610.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,536.17 | -4,654.60 | 9,020.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,130.68 | 5,569.58 | 8,971.03 |