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富国中证农业主题ETF联接A(015878)

2024-03-28     0.7087-0.2814%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值8,688.2679,088.11
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,571.89-1,277.94
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款35,312.043,077.76
基金赎回款21,931.2672,199.66
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,380.78-69,121.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值19,497.168,688.26