净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 8,688.26 | 79,088.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,571.89 | -1,277.94 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 35,312.04 | 3,077.76 |
基金赎回款 | 21,931.26 | 72,199.66 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,380.78 | -69,121.90 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 19,497.16 | 8,688.26 |