0.7556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,671.08 | 8,688.26 | 8,688.26 | 79,088.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,403.18 | -2,999.88 | -2,571.89 | -1,277.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,695.50 | 52,467.49 | 35,312.04 | 3,077.76 |
| 基金赎回款 | 11,971.86 | 42,484.78 | 21,931.26 | 72,199.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,276.36 | 9,982.71 | 13,380.78 | -69,121.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,991.55 | 15,671.08 | 19,497.16 | 8,688.26 |