0.2981% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,239.86 | 54,542.07 | 54,542.07 | 61,112.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 875.26 | -1,487.57 | -565.39 | -924.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,005.44 | 6,930.34 | 5,349.22 | 208.24 |
| 基金赎回款 | 13,147.68 | 20,744.98 | 14,261.99 | 5,853.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,857.76 | -13,814.64 | -8,912.77 | -5,645.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,972.89 | 39,239.86 | 45,063.92 | 54,542.07 |