-0.6120% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,790.19 | 9,208.34 | 9,208.34 | 10,465.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -139.15 | -660.62 | 187.87 | -354.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 381.86 | 534.67 | 247.81 | 138.85 |
| 基金赎回款 | 613.36 | 2,292.20 | 1,810.13 | 1,040.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -231.50 | -1,757.53 | -1,562.32 | -901.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,419.54 | 6,790.19 | 7,833.89 | 9,208.34 |