净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 9,208.34 | 9,208.34 | 10,465.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -660.62 | 187.87 | -354.83 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 534.67 | 247.81 | 138.85 |
基金赎回款 | 2,292.20 | 1,810.13 | 1,040.68 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,757.53 | -1,562.32 | -901.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,790.19 | 7,833.89 | 9,208.34 |