0.2117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 968.84 | 968.84 | 1,000.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -260.05 | -0.42 | -34.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,009.34 | 40,009.31 | 2.32 |
| 基金赎回款 | 20,005.72 | 20,005.69 | 0.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,003.62 | 20,003.62 | 2.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,712.41 | 20,972.05 | 968.84 |