-1.8240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,022.73 | 34,878.58 | 34,878.58 | 36,763.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -259.04 | -4,041.77 | -147.27 | -830.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.20 | 188.97 | 119.18 | 129.06 |
| 基金赎回款 | 1,098.12 | 7,003.06 | 4,531.80 | 1,183.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,053.92 | -6,814.09 | -4,412.61 | -1,054.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,709.76 | 24,022.73 | 30,318.70 | 34,878.58 |