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兴业沪深300ETF发起式联接C(015907)

2024-03-28     0.92460.3909%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值2,868.976,376.55
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25.95-56.97
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,976.8674.16
基金赎回款1,749.423,524.77
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
227.44-3,450.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,122.362,868.97