-0.0273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 352,044.26 | 280,200.39 | 280,200.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 10,304.19 | 9,631.91 | 4,917.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 70,260.62 | 60.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 36,364.97 | 5,330.91 | 5,130.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -36,364.97 | 64,929.71 | -5,070.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,717.75 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 325,983.48 | 352,044.26 | 280,047.46 |