0.0093% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 250,092.86 | 250,092.86 | 9,818.81 | 9,818.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,844.52 | 3,569.12 | 8,114.05 | 3,782.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,107.22 | 51,805.00 | 962,048.28 | 750,328.62 |
| 基金赎回款 | 168,506.34 | 92,550.79 | 729,888.29 | 321,949.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,399.12 | -40,745.79 | 232,159.99 | 428,378.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,538.25 | 212,916.19 | 250,092.86 | 441,980.18 |