0.5036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,876.63 | 2,876.63 | 5,975.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69.84 | 356.55 | -195.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,269.48 | 2,712.36 | 4,682.84 |
| 基金赎回款 | 8,168.12 | 2,484.99 | 7,586.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,101.35 | 227.37 | -2,903.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,047.82 | 3,460.54 | 2,876.63 |