0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,540.24 | 11,906.78 | 11,906.78 | 25,796.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9.68 | 123.07 | 111.46 | -43.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 243.61 | 1,216.05 | 39.11 | 2,672.85 |
| 基金赎回款 | 1,423.45 | 11,705.67 | 10,247.57 | 16,519.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,179.84 | -10,489.61 | -10,208.46 | -13,846.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 370.08 | 1,540.24 | 1,809.79 | 11,906.78 |