行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C(015924)

2024-03-27     1.0346-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值11,906.7825,796.82
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
111.46-43.24
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款39.112,672.85
基金赎回款10,247.5716,519.64
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,208.46-13,846.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,809.7911,906.78