净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 11,906.78 | 25,796.82 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 111.46 | -43.24 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 39.11 | 2,672.85 |
基金赎回款 | 10,247.57 | 16,519.64 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,208.46 | -13,846.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,809.79 | 11,906.78 |