0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,017.97 | 23,017.97 | 108,013.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,344.78 | 4,111.29 | -268.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 615,999.50 | 614,999.50 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 544,217.43 | 338,107.67 | 84,727.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,782.07 | 276,891.83 | -84,727.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,740.25 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,404.57 | 304,021.08 | 23,017.97 |