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西部利得绿色能源混合A(015927)

2024-12-10     0.8336-0.2274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,434.1422,527.5822,527.58
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-115.95-1,068.06152.17
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,758.015,362.503,170.03
基金赎回款3,153.3321,387.8719,252.91
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,395.33-16,025.37-16,082.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,922.875,434.146,596.87