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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 5,434.14 | 22,527.58 | 22,527.58 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -115.95 | -1,068.06 | 152.17 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,758.01 | 5,362.50 | 3,170.03 |
基金赎回款 | 3,153.33 | 21,387.87 | 19,252.91 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,395.33 | -16,025.37 | -16,082.88 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,922.87 | 5,434.14 | 6,596.87 |