-0.3561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,527.58 | 22,527.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,068.06 | 152.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,362.50 | 3,170.03 |
| 基金赎回款 | 21,387.87 | 19,252.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,025.37 | -16,082.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,434.14 | 6,596.87 |