0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,025.48 | 30,025.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,526.04 | 750.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,699.60 | 90,699.60 |
| 基金赎回款 | 60,727.84 | 60,727.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,971.76 | 29,972.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,483.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,039.73 | 60,748.27 |