-0.0965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,070.46 | 165,061.37 | 165,061.37 | 165,016.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,725.11 | 3,513.62 | 2,079.19 | 45.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,999.55 | 35,000.01 | 25,000.11 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.05 | -85,206.15 | 75,217.21 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,999.51 | -50,206.14 | -50,217.10 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,528.29 | 2,298.39 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,266.79 | 116,070.46 | 116,923.45 | 165,061.37 |