0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 353,877.21 | 352,868.30 | 352,868.30 | 614,121.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,483.68 | 6,664.22 | 3,536.44 | 3,943.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 765,414.27 | 1,633,701.34 | 918,656.99 | 516,495.78 |
| 基金赎回款 | 840,977.08 | 1,639,356.65 | 990,906.41 | 781,692.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,562.81 | -5,655.32 | -72,249.42 | -265,196.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 281,798.08 | 353,877.21 | 284,155.32 | 352,868.30 |