-2.3411% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 254,656.65 | 254,656.65 | 292,775.94 | 292,775.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -54,298.86 | -11,815.22 | -46,377.57 | 15,131.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,337.68 | 6,405.83 | 48,644.19 | 32,909.40 |
| 基金赎回款 | 28,906.08 | 22,200.09 | 40,385.90 | 16,584.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,568.41 | -15,794.25 | 8,258.28 | 16,325.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,789.38 | 227,047.18 | 254,656.65 | 324,232.22 |