-0.0510% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,278.96 | 12,278.96 | 26,957.13 | 26,957.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 92.44 | 70.03 | -310.73 | 55.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,296.83 | 1,273.48 | 58,724.91 | 55,670.91 |
| 基金赎回款 | 11,173.16 | 6,425.63 | 73,092.36 | 60,720.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,876.32 | -5,152.15 | -14,367.45 | -5,049.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,495.08 | 7,196.84 | 12,278.96 | 21,962.17 |