0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 481,050.30 | 481,050.30 | 371,384.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,654.58 | 4,593.83 | 4,337.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,802,502.94 | 1,354,734.65 | 1,749,082.09 |
| 基金赎回款 | 2,781,058.67 | 1,534,464.31 | 1,643,754.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,444.26 | -179,729.66 | 105,327.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 511,149.13 | 305,914.47 | 481,050.30 |