0.1047% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 468,242.79 | 289,847.40 | 289,847.40 | 293,000.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,505.49 | 6,544.88 | 8,148.50 | -6,176.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.10 | 173,852.92 | 163,839.07 | 5,002.80 |
| 基金赎回款 | 4,033.04 | 2,002.40 | 0.50 | 1,979.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,032.94 | 171,850.52 | 163,838.57 | 3,023.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 467,715.34 | 468,242.79 | 461,834.46 | 289,847.40 |