0.0381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,615.10 | 5,615.10 | 4,379.92 | 4,379.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48.03 | 22.82 | 72.79 | 39.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,430.62 | 12,049.90 | 46,238.21 | 33,354.84 |
| 基金赎回款 | 38,632.54 | 12,231.44 | 45,075.81 | 15,229.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -201.93 | -181.54 | 1,162.40 | 18,125.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,461.20 | 5,456.38 | 5,615.10 | 22,544.93 |