0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,164.56 | 102,182.75 | 102,182.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,472.65 | 3,977.92 | 2,233.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.68 | 4.73 | 4.52 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.83 | 0.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.67 | 3.89 | 4.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,639.88 | 106,164.56 | 104,420.24 |