-1.0154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,791.09 | 31,791.09 | 38,276.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,267.63 | -2,253.52 | -1,291.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,997.40 | 29,106.60 | 334.15 |
| 基金赎回款 | 32,882.11 | 24,865.75 | 5,528.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,115.29 | 4,240.85 | -5,193.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,638.75 | 33,778.42 | 31,791.09 |