-0.2148% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,559.91 | 87,559.91 | 101,658.20 | 101,658.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,713.32 | -5,095.85 | -11,958.01 | -7,716.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 579.66 | 226.04 | 7,556.06 | 7,279.05 |
| 基金赎回款 | 7,788.69 | 4,390.88 | 9,696.34 | 3,643.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,209.02 | -4,164.84 | -2,140.28 | 3,635.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,637.56 | 78,299.21 | 87,559.91 | 97,577.74 |