-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,212.06 | 74,151.98 | 74,151.98 | 100,000.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,839.03 | 2,035.51 | 745.79 | 220.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,062.86 | 140,706.56 | 30,198.70 | 43,999.40 |
| 基金赎回款 | 39,443.63 | 104,794.71 | 54,294.51 | 70,068.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,619.23 | 35,911.85 | -24,095.81 | -26,069.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 965.83 | 887.29 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,704.49 | 111,212.06 | 50,801.96 | 74,151.98 |