3.5644% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 990.98 | 990.98 | 1,077.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -762.71 | 41.26 | -119.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,187.23 | 4,268.25 | 94.14 |
| 基金赎回款 | 10,503.22 | 2,627.59 | 61.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,684.01 | 1,640.66 | 33.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,912.27 | 2,672.89 | 990.98 |