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光大保德信数字经济主题混合A(015976)

2024-11-20     1.12170.4657%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,226.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2.06
以前年度损益调整0.00
基金申购款10.99
基金赎回款35.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-24.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,204.46