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安信恒鑫增强债券A(015978)

2024-03-28     1.01400.2372%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值390,393.60322,543.94
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,606.45-1,846.73
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款78,022.47168,740.92
基金赎回款283,567.5699,044.53
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-205,545.0969,696.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值187,454.96390,393.60