净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 390,393.60 | 322,543.94 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,606.45 | -1,846.73 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 78,022.47 | 168,740.92 |
基金赎回款 | 283,567.56 | 99,044.53 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -205,545.09 | 69,696.39 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 187,454.96 | 390,393.60 |