-0.2769% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,931.67 | 3,931.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -641.30 | -245.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 874.42 | 438.32 |
| 基金赎回款 | 2,531.15 | 1,749.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,656.72 | -1,311.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,633.64 | 2,374.13 |