净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 113,768.19 | 113,768.19 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,440.10 | 1,832.37 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,978.77 | 1,473.33 |
基金赎回款 | 86,582.54 | 72,011.55 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,603.77 | -70,538.22 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 24,724.32 | 45,062.35 |