净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 48,588.05 | 48,588.05 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 426.94 | 231.31 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 42,631.98 | 702.86 |
基金赎回款 | -69,285.36 | 42,469.78 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,653.38 | -41,766.92 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 22,361.61 | 7,052.44 |