0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,361.61 | 22,361.61 | 48,588.05 | 48,588.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,752.28 | 1,102.59 | 426.94 | 231.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 940,511.84 | 403,213.21 | 42,631.98 | 702.86 |
| 基金赎回款 | 871,244.27 | 105,424.47 | -69,285.36 | 42,469.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69,267.56 | 297,788.74 | -26,653.38 | -41,766.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,381.45 | 321,252.93 | 22,361.61 | 7,052.44 |