-1.5497% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,872.62 | 9,741.00 | 9,741.00 | 25,849.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,912.23 | -4,456.52 | -995.32 | -1,777.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,051.13 | 23,300.93 | 13,439.34 | 11,193.16 |
| 基金赎回款 | 8,078.87 | 20,712.79 | 10,191.66 | 25,524.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 972.26 | 2,588.14 | 3,247.68 | -14,331.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,932.65 | 7,872.62 | 11,993.37 | 9,741.00 |