-0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,709.28 | 49,476.46 | 49,476.46 | 20,100.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 565.03 | 1,050.92 | 674.81 | -529.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,013.89 |
| 基金赎回款 | 10.54 | 19,818.10 | 19,818.03 | 60,108.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10.54 | -19,818.10 | -19,818.02 | 29,905.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 719.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,543.86 | 30,709.28 | 30,333.24 | 49,476.46 |