-1.7322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,936.28 | 7,849.19 | 7,849.19 | 1,419.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,814.66 | -4,163.44 | -1,289.15 | -1,215.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,955.34 | 30,086.59 | 18,113.76 | 16,601.80 |
| 基金赎回款 | 14,575.07 | 24,836.06 | 12,654.87 | 8,956.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,380.27 | 5,250.53 | 5,458.89 | 7,645.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,501.89 | 8,936.28 | 12,018.93 | 7,849.19 |